景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-02-12) 基金经理邓敬东李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率32.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4857 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.21% | 3,786.88万元 | 5,719.85万元 | 7,840.56万元 | 2.86亿元 |
| 2024-12-31 | 28.88% | 6,092.04万元 | 1.36亿元 | 9,532.80万元 | 3.31亿元 |
| 2024-06-30 | 29.10% | 3,762.73万元 | 8,281.19万元 | 1.20亿元 | 4.01亿元 |