嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6567 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |