嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |