嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 156.54万元 | 0.80% | 39.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 156.54万元 | 0.80% | 39.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 89.58万元 | 0.80% | 22.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 89.58万元 | 0.80% | 22.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 315.85万元 | 0.80% | 78.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 315.85万元 | 0.80% | 78.96万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |