嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0623元 (2025-12-24) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6377 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合A |
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 89.58万元 | 0.80% | 22.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 315.85万元 | 0.80% | 78.96万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 190.66万元 | 0.80% | 47.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 861.84万元 | 0.80% | 215.46万元 | 0.20% |