嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (7093 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合(012065) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |