嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0642元 (2025-12-26) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6397 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合A |
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,461.30万 | 16.75% |
| (其中) 股票 | 3,461.30万 | 16.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.68亿 | 81.43% |
| (其中) 债券 | 1.68亿 | 81.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.59万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 42.04万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,730.02万 | 8.37% |
| 采矿业 | 442.77万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.12万 | 0.79% |
| 房地产业 | 138.80万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.35万 | 0.50% |
| 金融业 | 59.17万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.99%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 548.66万 | 2.66% |
| 原材料 | 275.41万 | 1.33% |
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