嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6700 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合(012065) |
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |