嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6610 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合A |
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | -0.29% | -2.19% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.35% |
| 2025 | 0.23% | -0.67% | 0.10% | 0.33% | 0.30% | 0.26% | 2.01% | 1.79% | 1.06% | -- | -1.01% | 0.90% | 5.37% |
| 2024 | -1.14% | 1.76% | 0.36% | 1.37% | -0.06% | -0.77% | -1.14% | -0.37% | 0.38% | -0.44% | 0.25% | 0.93% | 1.09% |
| 2023 | 2.01% | 0.38% | 1.38% | 0.41% | -0.30% | 1.24% | 0.34% | -0.68% | -0.65% | -1.08% | 0.78% | 0.10% | 3.96% |
| 2022 | -1.42% | -0.37% | -2.49% | -0.10% | 1.12% | 1.30% | 0.69% | 0.15% | -0.91% | -0.66% | -0.57% | -0.94% | -4.19% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 0.31% | 0.21% |