嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (7195 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合(012065) |
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 274.22万 | 261.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 290.73万 | 273.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 381.16万 | 358.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 522.98万 | 515.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 586.07万 | 582.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 655.22万 | 649.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 745.60万 | 744.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,000.27万 | 987.43万元 | -- |