估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实民安添复一年持有期混合C
(012066.jj )
申
基金经理
胡永青
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-16
总资产规模
265.00万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0496
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.02%
(6817 / 9409)
相关基金:
主从基金:
嘉实民安添复一年持有期混合A
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 基金投资策略和运作
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