嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0699元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6590 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |