嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0758元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6717 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-25 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |