嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0699元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6590 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,521.49万 | 12.18% |
| (其中) 股票 | 1,521.49万 | 12.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,943.68万 | 71.57% |
| (其中) 债券 | 8,943.68万 | 71.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 3.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,627.39万 | 13.02% |
| 5 | 其他资产 | 3.12万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,125.54万 | 9.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 224.52万 | 1.80% |
| 金融业 | 171.44万 | 1.37% |
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