嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0742元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6706 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,902.74万 | 16.63% |
| (其中) 股票 | 2,902.74万 | 16.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 80.97% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 80.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.59万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 181.77万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,484.08万 | 8.50% |
| 采矿业 | 277.85万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 179.95万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.27万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.70万 | 0.58% |
| 金融业 | 66.85万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.75%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 345.12万 | 1.98% |
| 医疗保健 | 184.92万 | 1.06% |
| 原材料 | 125.01万 | 0.72% |
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