嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-04-09) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6497 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实民安添复一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012065 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-16 | |
| 总份额 | 1.34亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 嘉实民安添复一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012065 | 012066 |
| 子基金份额 | 1.31亿 份 (2025-12-31) | 273.45万 份 (2025-12-31) |