嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0701元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6545 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 156.54万元 | 0.80% | 39.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 89.58万元 | 0.80% | 22.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 315.85万元 | 0.80% | 78.96万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 190.66万元 | 0.80% | 47.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |