嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0595元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6695 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.30% | 1.37亿元 | 1.42亿元 | 2,902.74万元 | 1.42亿元 |
| 2025-06-30 | 66.21% | 6,127.23万元 | 6,740.51万元 | 1,902.04万元 | 1.89亿元 |
| 2024-12-31 | 61.96% | 1.28亿元 | 1.93亿元 | 2,531.01万元 | 2.53亿元 |