嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0729元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6746 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | -0.26% | -2.16% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75% |
| 2025 | 0.25% | -0.64% | 0.14% | 0.36% | 0.33% | 0.28% | 2.06% | 1.81% | 1.10% | 0.04% | -0.99% | 0.94% | 5.79% |
| 2024 | -1.11% | 1.80% | 0.38% | 1.41% | -0.02% | -0.75% | -1.10% | -0.34% | 0.42% | -0.40% | 0.28% | 0.98% | 1.50% |
| 2023 | 2.04% | 0.41% | 1.43% | 0.44% | -0.27% | 1.28% | 0.37% | -0.66% | -0.61% | -1.04% | 0.81% | 0.14% | 4.39% |
| 2022 | -1.39% | -0.34% | -2.45% | -0.07% | 1.15% | 1.34% | 0.72% | 0.19% | -0.89% | -0.62% | -0.55% | -0.90% | -3.81% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 0.35% | 0.26% |