嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0740元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6831 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-28 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |