嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-04-03) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6217 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实民安添复一年持有期混合C |
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.42亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.58亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.89亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.17亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.53亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.06亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.63亿 | 3.54亿元 | -- |