光大保德信纯债债券C(012032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0298元 | 1.1237元 |
| 2026-08-27 | 1.0299元 | 1.1238元 |
| 2026-08-26 | 1.0304元 | 1.1243元 |
| 2026-08-25 | 1.0307元 | 1.1246元 |
| 2026-08-24 | 1.0306元 | 1.1245元 |
| 2026-08-21 | 1.0302元 | 1.1241元 |
| 2026-08-20 | 1.0304元 | 1.1243元 |
| 2026-08-19 | 1.0308元 | 1.1247元 |
| 2026-08-18 | 1.0313元 | 1.1252元 |
| 2026-08-17 | 1.0307元 | 1.1246元 |
| 2026-08-14 | 1.0305元 | 1.1244元 |
| 2026-08-13 | 1.0301元 | 1.1240元 |
| 2026-08-12 | 1.0294元 | 1.1233元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.1233元 |
| 2026-08-10 | 1.0295元 | 1.1234元 |
| 2026-08-07 | 1.0290元 | 1.1229元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.1228元 |
| 2026-08-05 | 1.0289元 | 1.1228元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.1228元 |
| 2026-08-03 | 1.0287元 | 1.1226元 |
| 2026-07-31 | 1.0288元 | 1.1227元 |
| 2026-07-30 | 1.0284元 | 1.1223元 |
| 2026-07-29 | 1.0279元 | 1.1218元 |
| 2026-07-28 | 1.0278元 | 1.1217元 |
| 2026-07-27 | 1.0280元 | 1.1219元 |
| 2026-07-24 | 1.0280元 | 1.1219元 |
| 2026-07-23 | 1.0278元 | 1.1217元 |
| 2026-07-22 | 1.0274元 | 1.1213元 |
| 2026-07-21 | 1.0269元 | 1.1208元 |
| 2026-07-20 | 1.0269元 | 1.1208元 |
| 2026-07-17 | 1.0272元 | 1.1211元 |
| 2026-07-16 | 1.0272元 | 1.1211元 |
| 2026-07-15 | 1.0272元 | 1.1211元 |
| 2026-07-14 | 1.0269元 | 1.1208元 |
| 2026-07-13 | 1.0270元 | 1.1209元 |
| 2026-07-10 | 1.0270元 | 1.1209元 |
| 2026-07-09 | 1.0269元 | 1.1208元 |
| 2026-07-08 | 1.0269元 | 1.1208元 |
| 2026-07-07 | 1.0266元 | 1.1205元 |
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.1205元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.1201元 |
| 2026-07-02 | 1.0263元 | 1.1202元 |
| 2026-07-01 | 1.0262元 | 1.1201元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.1211元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.1211元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.1207元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.1205元 |
| 2026-06-24 | 1.0261元 | 1.1200元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.1198元 |
| 2026-06-22 | 1.0264元 | 1.1203元 |