光大保德信纯债债券C (012032.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4725 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券(012031) |
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光大保德信纯债债券C(012032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.1211元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.1213元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.1211元 |
| 2026-06-02 | 1.0272元 | 1.1211元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.1209元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.1204元 |
| 2026-05-28 | 1.0263元 | 1.1202元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.1199元 |
| 2026-05-26 | 1.0254元 | 1.1193元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1188元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.1186元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.1184元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.1183元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.1176元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.1174元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.1173元 |
| 2026-05-13 | 1.0232元 | 1.1171元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.1169元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.1165元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.1166元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.0226元 | 1.1165元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.0227元 | 1.1166元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.1165元 |
| 2026-04-27 | 1.0225元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.0227元 | 1.1166元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.1167元 |
| 2026-04-22 | 1.0230元 | 1.1169元 |
| 2026-04-21 | 1.0228元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.1166元 |
| 2026-04-17 | 1.0225元 | 1.1164元 |
| 2026-04-16 | 1.0224元 | 1.1163元 |
| 2026-04-15 | 1.0224元 | 1.1163元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.0223元 | 1.1162元 |
| 2026-04-10 | 1.0223元 | 1.1162元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.1161元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.0220元 | 1.1159元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.1154元 |
| 2026-04-02 | 1.0211元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.0209元 | 1.1148元 |
| 2026-03-31 | 1.0208元 | 1.1147元 |
| 2026-03-30 | 1.0206元 | 1.1145元 |
| 2026-03-27 | 1.0203元 | 1.1142元 |
| 2026-03-26 | 1.0202元 | 1.1141元 |
| 2026-03-25 | 1.0201元 | 1.1140元 |
| 2026-03-24 | 1.0200元 | 1.1139元 |