光大保德信纯债债券C
(012032.jj ) 申		基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模816.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4705 / 7450)
相关基金: 主从基金: 光大保德信纯债债券A
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光大保德信纯债债券C(012032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
光大保德信纯债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-30175.22万元0.30%58.41万元0.10%
2025-06-30175.22万元0.30%58.41万元0.10%
2024-12-31296.37万元0.30%98.79万元0.10%
2024-12-31296.37万元0.30%98.79万元0.10%

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