光大保德信纯债债券C(012032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0346元 | 1.1285元 |
| 2026-10-15 | 1.0343元 | 1.1282元 |
| 2026-10-14 | 1.0344元 | 1.1283元 |
| 2026-10-13 | 1.0339元 | 1.1278元 |
| 2026-10-12 | 1.0336元 | 1.1275元 |
| 2026-10-09 | 1.0325元 | 1.1264元 |
| 2026-10-08 | 1.0322元 | 1.1261元 |
| 2026-09-30 | 1.0324元 | 1.1263元 |
| 2026-09-29 | 1.0330元 | 1.1269元 |
| 2026-09-28 | 1.0325元 | 1.1264元 |
| 2026-09-24 | 1.0327元 | 1.1266元 |
| 2026-09-23 | 1.0323元 | 1.1262元 |
| 2026-09-22 | 1.0324元 | 1.1263元 |
| 2026-09-21 | 1.0319元 | 1.1258元 |
| 2026-09-18 | 1.0316元 | 1.1255元 |
| 2026-09-17 | 1.0313元 | 1.1252元 |
| 2026-09-16 | 1.0311元 | 1.1250元 |
| 2026-09-15 | 1.0309元 | 1.1248元 |
| 2026-09-14 | 1.0307元 | 1.1246元 |
| 2026-09-11 | 1.0307元 | 1.1246元 |
| 2026-09-10 | 1.0309元 | 1.1248元 |
| 2026-09-09 | 1.0309元 | 1.1248元 |
| 2026-09-08 | 1.0308元 | 1.1247元 |
| 2026-09-07 | 1.0309元 | 1.1248元 |
| 2026-09-04 | 1.0305元 | 1.1244元 |
| 2026-09-03 | 1.0305元 | 1.1244元 |
| 2026-09-02 | 1.0300元 | 1.1239元 |
| 2026-09-01 | 1.0302元 | 1.1241元 |
| 2026-08-31 | 1.0299元 | 1.1238元 |
| 2026-08-28 | 1.0298元 | 1.1237元 |
| 2026-08-27 | 1.0299元 | 1.1238元 |
| 2026-08-26 | 1.0304元 | 1.1243元 |
| 2026-08-25 | 1.0307元 | 1.1246元 |
| 2026-08-24 | 1.0306元 | 1.1245元 |
| 2026-08-21 | 1.0302元 | 1.1241元 |
| 2026-08-20 | 1.0304元 | 1.1243元 |
| 2026-08-19 | 1.0308元 | 1.1247元 |
| 2026-08-18 | 1.0313元 | 1.1252元 |
| 2026-08-17 | 1.0307元 | 1.1246元 |
| 2026-08-14 | 1.0305元 | 1.1244元 |
| 2026-08-13 | 1.0301元 | 1.1240元 |
| 2026-08-12 | 1.0294元 | 1.1233元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.1233元 |
| 2026-08-10 | 1.0295元 | 1.1234元 |
| 2026-08-07 | 1.0290元 | 1.1229元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.1228元 |
| 2026-08-05 | 1.0289元 | 1.1228元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.1228元 |
| 2026-08-03 | 1.0287元 | 1.1226元 |
| 2026-07-31 | 1.0288元 | 1.1227元 |