光大保德信纯债债券C (012032.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-03-04) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4770 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信纯债债券C(012032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.1123元 |
| 2026-03-03 | 1.0182元 | 1.1121元 |
| 2026-03-02 | 1.0181元 | 1.1120元 |
| 2026-02-27 | 1.0178元 | 1.1117元 |
| 2026-02-26 | 1.0178元 | 1.1117元 |
| 2026-02-25 | 1.0181元 | 1.1120元 |
| 2026-02-24 | 1.0183元 | 1.1122元 |
| 2026-02-13 | 1.0178元 | 1.1117元 |
| 2026-02-12 | 1.0177元 | 1.1116元 |
| 2026-02-11 | 1.0174元 | 1.1113元 |
| 2026-02-10 | 1.0172元 | 1.1111元 |
| 2026-02-09 | 1.0171元 | 1.1110元 |
| 2026-02-06 | 1.0166元 | 1.1105元 |
| 2026-02-05 | 1.0164元 | 1.1103元 |
| 2026-02-04 | 1.0163元 | 1.1102元 |
| 2026-02-03 | 1.0164元 | 1.1103元 |
| 2026-02-02 | 1.0164元 | 1.1103元 |
| 2026-01-30 | 1.0163元 | 1.1102元 |
| 2026-01-29 | 1.0163元 | 1.1102元 |
| 2026-01-28 | 1.0163元 | 1.1102元 |
| 2026-01-27 | 1.0162元 | 1.1101元 |
| 2026-01-26 | 1.0161元 | 1.1100元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.1097元 |
| 2026-01-22 | 1.0155元 | 1.1094元 |
| 2026-01-21 | 1.0153元 | 1.1092元 |
| 2026-01-20 | 1.0151元 | 1.1090元 |
| 2026-01-19 | 1.0148元 | 1.1087元 |
| 2026-01-16 | 1.0145元 | 1.1084元 |
| 2026-01-15 | 1.0142元 | 1.1081元 |
| 2026-01-14 | 1.0140元 | 1.1079元 |
| 2026-01-13 | 1.0138元 | 1.1077元 |
| 2026-01-12 | 1.0137元 | 1.1076元 |
| 2026-01-09 | 1.0136元 | 1.1075元 |
| 2026-01-08 | 1.0136元 | 1.1075元 |
| 2026-01-07 | 1.0135元 | 1.1074元 |
| 2026-01-06 | 1.0135元 | 1.1074元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.1078元 |
| 2025-12-31 | 1.0143元 | 1.1082元 |
| 2025-12-30 | 1.0142元 | 1.1081元 |
| 2025-12-29 | 1.0144元 | 1.1083元 |
| 2025-12-26 | 1.0164元 | 1.1103元 |
| 2025-12-25 | 1.0158元 | 1.1097元 |
| 2025-12-24 | 1.0163元 | 1.1102元 |
| 2025-12-23 | 1.0158元 | 1.1097元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.1085元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.1090元 |
| 2025-12-18 | 1.0141元 | 1.1080元 |
| 2025-12-17 | 1.0142元 | 1.1081元 |
| 2025-12-16 | 1.0128元 | 1.1067元 |
| 2025-12-15 | 1.0129元 | 1.1068元 |