光大保德信纯债债券C (012032.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4725 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券(012031) |
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光大保德信纯债债券C(012032) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.15% | 0.29% | 0.19% | 0.37% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
| 2025 | 0.23% | -0.76% | -0.04% | 0.87% | 0.21% | 0.36% | -0.13% | -0.61% | -0.77% | 1.09% | -0.28% | -0.39% | -0.23% |
| 2024 | 0.63% | 0.66% | 0.03% | 0.57% | 0.55% | 0.52% | 0.51% | -0.37% | -0.47% | 0.08% | 0.92% | 1.12% | 4.84% |
| 2023 | 0.29% | 0.43% | 0.46% | 0.39% | 0.47% | 0.17% | 0.30% | 0.26% | -0.10% | 0.12% | 0.08% | 0.32% | 3.24% |
| 2022 | 1.33% | -0.39% | -0.16% | 0.38% | 0.36% | 0.06% | 0.69% | 0.48% | -0.010% | 0.42% | -1.35% | -0.24% | 1.57% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% | 1.13% |