光大保德信纯债债券C(012032) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 816.66万 | 795.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 891.79万 | 873.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 984.48万 | 970.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,159.76万 | 1,148.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,491.26万 | 2,429.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,385.12万 | 2,246.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,028.44万 | 8,455.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,574.64万 | 2,462.36万元 | -- |