光大保德信纯债债券C (012032.jj ) 申	基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模816.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4705 / 7450)
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光大保德信纯债债券C(012032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.0516 元	2,246.30万	115.91万元	4.79%	4.79%
2024-05-28	2024-05-28	0.032 元	1,189.57万	38.07万元	2.98%	2.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。