光大保德信纯债债券C (012032.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4789 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券(012031) |
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光大保德信纯债债券C(012032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0516 元 | 2,246.30万 | 115.91万元 | 4.79% | 4.79% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.032 元 | 1,189.57万 | 38.07万元 | 2.98% | 2.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |