估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信纯债债券C
(012032.jj )
申
基金经理
李怀定
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-30
总资产规模
816.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0298
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4705 / 7450)
相关基金:
主从基金:
光大保德信纯债债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
光大保德信纯债债券C(012032) - 基金投资策略和运作
暂无数据