工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6665 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |