工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0576元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6912 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 871.72万元 | 0.80% | 196.14万元 | 0.18% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 2,016.50万元 | 0.80% | 453.71万元 | 0.18% |
| 2024-06-30 | 1,049.88万元 | 0.80% | 236.22万元 | 0.18% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |