工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-21) 持仓换手率74.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6171 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2026-06-30 | 315.17万元 | 0.80% | 70.91万元 | 0.18% |
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 871.72万元 | 0.80% | 196.14万元 | 0.18% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 2,016.50万元 | 0.80% | 453.71万元 | 0.18% |