工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0171元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-21) 持仓换手率74.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (6177 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.93% | 2.16亿元 | 3.20亿元 | 1.44亿元 | 3.95亿元 |
| 2025-06-30 | 44.77% | 4.18亿元 | 5.17亿元 | 4.06亿元 | 12.62亿元 |
| 2024-12-31 | 63.45% | 11.21亿元 | 17.77亿元 | 4.88亿元 | 13.92亿元 |