工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6778 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-31 | 1.0413元 | 1.0413元 |