工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-21) 持仓换手率74.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6171 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-10-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-10-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-10-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-10-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-10-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-09-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |