工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2025-12-17) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6428 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-10-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |