工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0576元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6915 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-31 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |