工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6951 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 21.23% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 21.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.15亿 | 77.52% |
| (其中) 债券 | 6.15亿 | 77.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 527.83万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 459.90万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,407.19万 | 8.08% |
| 建筑业 | 2,299.85万 | 2.90% |
| 金融业 | 2,056.57万 | 2.59% |
| 采矿业 | 1,439.53万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 669.64万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586.76万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.40万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1,755.64万 | 2.21% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 893.10万 | 1.13% |
| 通信服务 Communication Services | 726.49万 | 0.92% |
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