工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0576元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6891 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 21.54% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 21.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.21亿 | 77.42% |
| (其中) 债券 | 8.21亿 | 77.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 0.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 740.65万 | 0.70% |
| 5 | 其他资产 | 214.56万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,603.52万 | 8.11% |
| 建筑业 | 2,577.60万 | 2.43% |
| 金融业 | 1,955.78万 | 1.84% |
| 采矿业 | 1,906.18万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 1,307.97万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720.55万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.20万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.28%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 2,195.56万 | 2.07% |
| 信息技术 Information Technology | 1,237.89万 | 1.17% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,031.84万 | 0.97% |
| 保健 Health Care | 612.67万 | 0.58% |
| 通信服务 Communication Services | 378.87万 | 0.36% |
| 工业 Industrials | 138.27万 | 0.13% |
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