工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0465元 (2025-12-18) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6443 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 26.08% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 26.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.28亿 | 72.75% |
| (其中) 债券 | 9.28亿 | 72.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 603.02万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 893.88万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 10.26% |
| 建筑业 | 5,278.98万 | 4.14% |
| 采矿业 | 3,856.49万 | 3.02% |
| 金融业 | 2,828.70万 | 2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402.35万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1,370.20万 | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1,828.00万 | 1.43% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,777.60万 | 1.39% |
| 金融 Financials | 1,496.18万 | 1.17% |
| 工业 Industrials | 115.02万 | 0.09% |
| 保健 Health Care | 93.67万 | 0.07% |
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