工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6665 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 21.53% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 21.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.61亿 | 68.89% |
| (其中) 债券 | 4.61亿 | 68.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.00万 | 7.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 881.78万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 528.25万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,195.58万 | 12.25% |
| 金融业 | 2,428.64万 | 3.63% |
| 采矿业 | 960.41万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.60万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1,120.34万 | 1.67% |
| 通信服务 Communication Services | 746.61万 | 1.12% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 443.55万 | 0.66% |
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