工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0576元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6891 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | -0.79% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | 0.12% | 0.66% | 0.33% | -0.99% | 0.10% | 1.10% | 0.69% | 2.73% | 3.78% | -0.23% | -0.92% | 0.66% | 8.23% |
| 2024 | -3.91% | 3.65% | 0.39% | 1.27% | 0.20% | -0.58% | -0.17% | -0.96% | 7.80% | -1.78% | -0.37% | 0.63% | 5.87% |
| 2023 | 1.89% | -0.83% | 0.18% | 0.15% | -2.05% | 0.94% | 1.62% | -2.49% | -1.46% | -1.67% | -0.64% | -0.91% | -5.24% |
| 2022 | -0.69% | -0.20% | -1.24% | -0.71% | 0.68% | 1.73% | -1.19% | -0.07% | -2.08% | -1.61% | 1.51% | -0.05% | -3.92% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.29% | 0.15% | 0.24% | 0.82% |