工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2025-12-17) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率44.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6443 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.32亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 12.62亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 13.28亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 13.92亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 15.67亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 15.53亿 | 16.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.16亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 17.02亿 | 18.54亿元 | -- |