工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6665 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.95亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.62亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.88亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.32亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 12.62亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 13.28亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 13.92亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 15.67亿 | 15.88亿元 | -- |