工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6657 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚润6个月持有期混合C |
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.50% | 6.50% | 4,324.00 | 13.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.61% | 4.39% | 8,330.00 | 15.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.07% | 3.93% | 9,248.00 | 15.05万元 | -- |