汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9601元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7259 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 1.05亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1.45亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1.69亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.83亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.07亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2.15亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2.23亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.33亿 | 2.52亿元 | -- |