汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9682元 (2026-01-09) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率45.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7626 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,986.76万 | 9.51% |
| (其中) 股票 | 2,986.76万 | 9.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.18亿 | 69.42% |
| (其中) 债券 | 2.18亿 | 69.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,301.61万 | 20.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 316.34万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 3.75万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,235.56万 | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587.63万 | 1.87% |
| 建筑业 | 243.57万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.89万 | 0.63% |
| 房地产业 | 195.81万 | 0.62% |
| 金融业 | 158.35万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.17%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 245.09万 | 0.78% |
| 非日常生活消费品 | 121.86万 | 0.39% |
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