汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9572元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7807 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,397.11万 | 13.62% |
| (其中) 股票 | 3,397.11万 | 13.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.06亿 | 82.68% |
| (其中) 债券 | 2.06亿 | 82.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 527.50万 | 2.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 383.37万 | 1.54% |
| 5 | 其他资产 | 10.60万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,296.19万 | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.90万 | 2.00% |
| 金融业 | 468.02万 | 1.88% |
| 房地产业 | 180.59万 | 0.72% |
| 建筑业 | 159.47万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.96万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.90万 | 0.60% |
| 采矿业 | 98.10万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.57%) |
|---|---|---|
| 能源 | 126.09万 | 0.51% |
| 信息技术 | 104.32万 | 0.42% |
| 通讯业务 | 89.74万 | 0.36% |
| 非日常生活消费品 | 71.82万 | 0.29% |
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