汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9642元 (2026-04-01) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7306 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,605.81万 | 12.54% |
| (其中) 股票 | 3,605.81万 | 12.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.33亿 | 81.02% |
| (其中) 债券 | 2.33亿 | 81.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,499.66万 | 5.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 285.39万 | 0.99% |
| 5 | 其他资产 | 66.32万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,451.77万 | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668.71万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574.97万 | 2.00% |
| 金融业 | 306.17万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 181.01万 | 0.63% |
| 房地产业 | 143.55万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 147.59万 | 0.51% |
| 信息技术 | 132.05万 | 0.46% |
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