汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9601元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7259 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,022.50万 | 15.41% |
| (其中) 股票 | 3,022.50万 | 15.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 71.72% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 71.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.09万 | 10.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 416.70万 | 2.12% |
| 5 | 其他资产 | 8.01万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,525.40万 | 7.78% |
| 金融业 | 483.89万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.46万 | 1.30% |
| 房地产业 | 162.42万 | 0.83% |
| 建筑业 | 110.97万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.47万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.43万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.64%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 231.45万 | 1.18% |
| 能源 | 90.01万 | 0.46% |
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