汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9682元 (2026-01-09) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率45.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7626 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇安泓利一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011991 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-06 | |
| 总份额 | 3.28亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%＋恒生指数收益率×2.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安泓利一年持有期混合A | 汇安泓利一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011991 | 011992 |
| 子基金份额 | 1.90亿 份 (2025-09-30) | 1.38亿 份 (2025-09-30) |