汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9709元 (2026-01-21) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率45.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7690 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.94% | 8,280.80万元 | 8,612.36万元 | 1,955.81万元 | 2.07亿元 |
| 2024-12-31 | 19.82% | 5,786.32万元 | 9,923.54万元 | 2,341.35万元 | 2.23亿元 |
| 2024-06-30 | 14.46% | 1,418.41万元 | 4,910.66万元 | 2,972.13万元 | 2.45亿元 |