汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9584元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7361 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 932.00 | 11.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,184.00 | 14.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,470.00 | 14.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,712.00 | 13.05万元 | -- |