汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9633元 (2026-04-07) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7208 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-01 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-16 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-12 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-04 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-02 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-02-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-02-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-02-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-12 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-02-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-06 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-05 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-02-02 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-01-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-22 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-19 | 0.9684元 | 0.9684元 |