汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9601元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7259 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-09-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-09-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-09-08 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-09-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-04 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-09-03 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-09-02 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-09-01 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-31 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-25 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-18 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-14 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-04 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-31 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-29 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-23 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-10 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-08 | 0.9517元 | 0.9517元 |