汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9513元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7658 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-08 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-06 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-02 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-01 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-30 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-22 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-16 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-08 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-05 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-04 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-18 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-14 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-08 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |