汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9572元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7807 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-18 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-14 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-08 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-27 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-22 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-20 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-16 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-15 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-09 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-01 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-16 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |