汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9671元 (2026-01-16) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率45.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7673 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% |
| 2025 | 0.06% | 0.39% | 0.13% | 0% | 0.28% | 0.52% | 0.20% | 0.21% | -0.25% | 0.55% | 0% | -0.18% | 1.93% |
| 2024 | -0.63% | 1.15% | 0.32% | 0.54% | 0.27% | 0.15% | 0.03% | -0.49% | 0.65% | 0.75% | 1.22% | 0.59% | 4.64% |
| 2023 | 3.29% | -0.73% | -1.16% | -0.71% | -1.70% | 0.27% | -0.31% | -1.49% | -1.12% | -0.95% | -0.17% | 0.24% | -4.54% |
| 2022 | -1.24% | -0.31% | -1.73% | -1.47% | 0.42% | 1.09% | -0.71% | -2.35% | -0.12% | -0.50% | -0.78% | -1.03% | -8.44% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.51% | -0.36% | 1.42% | 0.56% | 0.85% | 0.77% | 1.07% | -- |