汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9684元 (2026-01-12) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率45.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7680 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合C |
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 189.51万元 | 1.00% | 37.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 438.64万元 | 1.00% | 87.73万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 231.41万元 | 1.00% | 46.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |