新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-22) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4510 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.65亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 9.65亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 544.39万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,064.00 | 0.0001% |
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