新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-31) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4540 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.12% | -0.76% | 0.08% | 0.65% | -- | 0.28% | -0.24% | -0.44% | -0.03% | 0.63% | -0.16% | 0.04% | -0.09% |
| 2024 | 0.31% | 0.45% | 0.28% | 0.26% | 0.31% | 0.33% | 0.31% | 0.02% | 0.09% | 0.25% | 0.59% | 1.54% | 4.84% |
| 2023 | -0.010% | 0.03% | 0.48% | 0.25% | 0.54% | 0.32% | 0.19% | 0.35% | -0.07% | 0.02% | 0.010% | 0.73% | 2.87% |
| 2022 | 0.53% | -0.04% | 0.06% | 0.31% | 0.38% | 0.08% | 0.44% | 0.47% | 0.09% | 0.34% | -0.48% | 0.36% | 2.58% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.45% | 0.43% | -- |