新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4490 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0634元 | 1.1254元 |
| 2026-04-22 | 1.0636元 | 1.1256元 |
| 2026-04-21 | 1.0633元 | 1.1253元 |
| 2026-04-20 | 1.0630元 | 1.1250元 |
| 2026-04-17 | 1.0630元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.0622元 | 1.1242元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.1237元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.1229元 |
| 2026-04-13 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2026-04-09 | 1.0607元 | 1.1227元 |
| 2026-04-08 | 1.0609元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.0612元 | 1.1232元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.1231元 |
| 2026-04-02 | 1.0604元 | 1.1224元 |
| 2026-04-01 | 1.0603元 | 1.1223元 |
| 2026-03-31 | 1.0607元 | 1.1227元 |
| 2026-03-30 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2026-03-27 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2026-03-26 | 1.0595元 | 1.1215元 |
| 2026-03-25 | 1.0594元 | 1.1214元 |
| 2026-03-24 | 1.0594元 | 1.1214元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.1214元 |
| 2026-03-20 | 1.0597元 | 1.1217元 |
| 2026-03-19 | 1.0594元 | 1.1214元 |
| 2026-03-18 | 1.0592元 | 1.1212元 |
| 2026-03-17 | 1.0585元 | 1.1205元 |
| 2026-03-16 | 1.0581元 | 1.1201元 |
| 2026-03-13 | 1.0584元 | 1.1204元 |
| 2026-03-12 | 1.0579元 | 1.1199元 |
| 2026-03-11 | 1.0570元 | 1.1190元 |
| 2026-03-10 | 1.0570元 | 1.1190元 |
| 2026-03-09 | 1.0568元 | 1.1188元 |
| 2026-03-06 | 1.0578元 | 1.1198元 |
| 2026-03-05 | 1.0580元 | 1.1200元 |
| 2026-03-04 | 1.0580元 | 1.1200元 |
| 2026-03-03 | 1.0573元 | 1.1193元 |
| 2026-03-02 | 1.0571元 | 1.1191元 |
| 2026-02-27 | 1.0562元 | 1.1182元 |
| 2026-02-26 | 1.0557元 | 1.1177元 |
| 2026-02-25 | 1.0564元 | 1.1184元 |
| 2026-02-24 | 1.0568元 | 1.1188元 |
| 2026-02-13 | 1.0563元 | 1.1183元 |
| 2026-02-12 | 1.0564元 | 1.1184元 |
| 2026-02-11 | 1.0561元 | 1.1181元 |
| 2026-02-10 | 1.0561元 | 1.1181元 |
| 2026-02-09 | 1.0563元 | 1.1183元 |
| 2026-02-06 | 1.0555元 | 1.1175元 |
| 2026-02-05 | 1.0550元 | 1.1170元 |
| 2026-02-04 | 1.0545元 | 1.1165元 |