新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0522元 (2025-12-23) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4487 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.43万元 | 0.15% | 24.48万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 172.94万元 | 0.15% | 57.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 86.43万元 | 0.15% | 28.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 222.73万元 | 0.15% | 74.24万元 | 0.05% |