新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0519元 (2025-12-19) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4475 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 646.00 | 174.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.09% | 99.91% | 794.00 | 136.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 1,712.00 | 85.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 1,778.00 | 104.56万元 | -- |