新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0191元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4223 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.052 元 | 15.25亿 | 7,930.29万元 | 4.86% | 4.86% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.006 元 | 11.35亿 | 680.89万元 | 0.60% | 1.49% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.009 元 | 13.33亿 | 1,200.05万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |