招商招祥纯债D (011955.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1664元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6241 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债E |
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招商招祥纯债D(011955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-15 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |