招商招祥纯债D (011955.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模29.93亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1670元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6232 / 7407)
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招商招祥纯债D(011955) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

招商招祥纯债D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模