招商招祥纯债D (011955.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1599元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6334 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债E |
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招商招祥纯债D(011955) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.20% | 0.37% | 0.38% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.05% | -0.24% | -0.28% | 0.61% | -0.05% | 0.11% | 0.64% |
| 2024 | -- | -- | 0.16% | 0.49% | 0.52% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61% |