招商招祥纯债D
(011955.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模5.91亿 (2025-12-31) 基金净值1.1514 (2026-02-13) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6343 / 7216)
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招商招祥纯债D(011955) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.20%--------------------0.45%
2025----------0.32%0.05%-0.24%-0.28%0.61%-0.05%0.11%0.64%
2024------0.49%0.52%0.43%--------------