招商招祥纯债D(011955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-10-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-10-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-10-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-10-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-09-02 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-31 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |