招商招祥纯债D(011955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-28 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-15 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |