招商招祥纯债D (011955.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1649元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6322 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招祥纯债D(011955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |