招商招祥纯债D (011955.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1599元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6334 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债E |
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招商招祥纯债D(011955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-06 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |