招商招祥纯债D(011955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-30 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-31 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-22 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |